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用趋势看牛熊,用波浪理论看现在正处在牛市的哪个阶段?

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市场不会在灿烂光辉的照耀之下登上顶点,也不会以另外一种突然反转的形式而终结。——利维摩尔

数字货币


市场不会在灿烂光辉的照耀之下登上顶点,也不会以另外一种突然反转的形式而终结。——利维摩尔

前天我讲了币圈这两天由于受到美股回调影响,也进入了震荡行情中。

昨天凌晨,由于回调幅度比较大,很多散户已经高喊,镰刀砍下来,牛市泡影破灭了。

这类投资者多半是高价上车的,或者执着相信牛市没来,巴不得看人亏损的围观者。

为什么投资是一场修行呢?

没有修行的投资者,心态就是这样的。看着不断攀高,认为已经见顶了,马上要暴跌了,更不用说大幅回调,就坐实了他们暴跌的猜想,拼命非理性割肉;而不断下跌,以为已经到底了,稍微有点反弹,完全不懂得看量价,结果拼命加仓,加在了半山腰。

学习知识是一个苦行,而没有知识的执行纪律,更无从建立起,加上很多人不是用闲散资金炒币,而是借钱,全仓,心态就更毁了。

在币市里,人们最容易出现赌徒心理。什么是典型的赌徒心理呢?就是明明你都抓到一张牌,那张牌已经注定是什么了,但是在开牌的过程里,大喊,三个边三个边!

在币市也是一样,看着方向跟自己相反了,就不断盯盘,半夜不睡觉,心里默念,涨涨涨,不小心喊出来,旁边昏睡的老婆一脚给揣床下。

所以,做好修行,知识,资金和心态,一个都不能少。

切记用闲置资金,建立自己的交易系统和交易纪律。

今天说关于交易系统的两个宏观视角。

数字货币

1、趋势看牛熊


在投资市场的趋势分析,来自于道氏理论。道氏理论将升势及跌势划分为三个运行阶段。

上升趋势是价格走势“一峰高于一峰、一谷高于一谷”的过程,可以将其划分为筑底阶段(看好后市的资金续入场锁定筹码,多方力量不断积累)、持续上扬阶段(入场资金力度不断加大,价格走势加速上扬)、冲顶阶段(市场趋于狂热,买盘开始趋于枯竭)。

下跌趋势是价格走势“一谷低于一谷、一峰低于一峰”的过程,可以将其划分为筑顶阶段(快速出货不断加强,空方力量积累)、持续下降阶段(卖盘加速离场,价格走势加速下行)、探底阶段(市场已陷于恐慌,但做空力量开始不足)。

当处在牛市进程中,不会一帆风顺,但也不会突然中止趋势,它是有着强大的惯性的。

这就是利维摩尔的智慧总结:市场不会在灿烂光辉的照耀之下登上顶点,也不会以另外一种突然反转的形式而终结。

造成一个牛市,是由消息利好,主流机构加仓,散户狂热,媒体关注,标的物短缺等多个因素在天时地利下形成的,我们很凭空难造一个牛市,即使是持币了47万枚BTC的灰度,也断然不敢在今年上半年单方面发起牛市冲击,那时候全球央行的大放水虽是注定,但火候未到。

而现在火候已经是快要揭锅前的15分钟了,美国老板职位已定,经济刺激计划将要全面施行,将导致全球资金泡沫巨浪。按照Microstrategy老板Michael Saylor的说法,他认为,未来几年,BTC需要承载全球250万亿美金的资产。因为全球起码有250万亿的货币、地产等其他资产将要经受贬值的考验。

而BTC是最理想的储值资产。它少有的携带方便,安全的通缩性货币,不担心超发,又有这么高的全球共识。

于是今年主流机构下半年开始纷纷加仓。

当火候到这个程度了,即使OK有事,即使郭嘉监管,即使灰度要砸盘,也没用,虽然回调程度各有不同,但大趋势改不了。

所以,趋势这种“惯性”与大众投资者以及机构投资者的跟风心理、宏观经济的走向、企业盈利能力等因素有关,但归根结底,还是市场形成了风向标,引导着市场思维的持续。

在没有明显外力的情况下,现有的趋势会在这种持续力的推动下而继续推进、保持下去,从而使得数字货币在一个较长的时间跨度内有着明确、单一的运行方向。

所以趋势不可违,顺势操作,相信基本盘。


2、波浪理论看阶段

那么问题来了,如果我们现在是在牛市里面,是在什么阶段?为什么还会有回调呢?

那就要学习波浪理论了。

牛市在绝望中诞生,在怀疑中成长,在乐观中成熟,在兴奋中死亡。—约翰邓普顿

波浪理论(Wave Principle)是美国证券分析家拉尔夫·纳尔逊·艾略特(Ralph Nelson Elliott)于20世纪30年代提出来的一种重要金融市场分析工具。

艾略特利用道琼斯工业平均指数作为研究工具,发现不断变化的股价结构性形态反映了自然和谐之美。

艾略特认为:股票的价格与大自然的潮汐、波浪一样呈现出一种周而复始的波浪形运动方式。

如果说道氏理论告诉人们何为大海,那么波浪理论则指导你如何在大海上冲浪。

波浪理论认为,股票市场等投资市场的升势与跌势是交替出现的,一个大的升势之后会紧随着一个大的跌势,同样,一个大的跌势之后,也将紧随着一个大的升势。市场就是以这种升势跌势交替出现的方式滚动运行的。

通过观察,艾略特发现可以用“五升三降”的八浪循环过程来描述趋势运行过程。

我们可以用四个字来概括:“八浪循环”。波浪理论中八浪划分示意图

其中的第1至5浪构成了上升趋势,a、b、c浪构成了下跌趋势。在这八浪中,第3浪是上升趋势的主升浪,其涨速、涨幅要领先于其他的上涨浪;c浪则是下跌趋势的主跌浪,跌速、跌幅要领先于其他的下跌浪。

第1浪往往出现在空头市场跌势未尽且买方力量并不强大的时候,由于市场上的空头气氛较重,第1浪上升之后出现第2浪调整回落。

第2浪时,市场的做多动能尚未有效聚集,这就使得第2浪的调整幅度往往较大,但是第2浪却有一个显著特征说明空方力量的减弱,这就是成交量的萎缩形态。

第3浪是上升趋势的主升浪,随着指数的不断上涨,市场精选10码中特恢复,由于赚钱效应的持续,场外买盘开始加速涌入,成交量不断放大。

第4浪是行情大幅涨升后的调整浪,从形态的结构来看,第4浪经常是以三角形或楔形的调整形态进行的,且第4浪的底部不会低于第1浪的顶点,这一点是投资者应格外注意的。

第5浪的特点是市场精选10码中特较为高涨,一些二、三线的币往往会突然发力,其升幅较为可观。

a浪是对第5浪的调整,b浪是a浪过后的一个小反弹浪,由于此时仍有很多投资者已习惯了牛市思维方式,因而往往还会以为上升趋势尚未结束,很容易让投资者误以为是另一波段的涨势,形成“多头陷阱”,许多人士在此期惨遭套牢。b浪的成交量一般不大,是多头的逃命线。

c浪是下跌趋势的主推动浪,它的出现既与市场抛压不断增强、场外买盘无意入场等场内因素有关,也与宏观经济走势下滑等因素有关。从性质上看,c浪是破坏力较强的下跌浪,c浪在下跌行情中的地位就如同第3浪在上升行情中的地位,持续的时间较长且跌幅巨大。

根据这个八浪,我们来看BTC。


以上是我我画的波浪,从最左边1点开始,到2点,是第一浪,接下来迎来了回调,回调的力度一般是多少呢,波浪理论没有说,于是我们用斐波那契回撤一拉,发现正好回撤到第一个点0.236,大约是10000美金左右。


接下来,进入到了第三浪,也就是持续时间最长的这一浪,会达到多高呢?理论上会破前高,也就是1.9万美金,如果不能破,按照斐波那契,也会达到1.6万美金,这次BTC的上行,阻力也就在1.6万的关键节点,估计在未来,还会拉锯一段时间,为突破这个压力,累积一些势能。

突破之后又会有一轮回调,然后到了未来的第五浪,预计直接冲破2万,去到3-5万美金。

所以根据波浪理论,V客预判,目前处在牛市中前期。

当然,八浪循环是一种理想化的抽象模型,大浪中套小浪、小浪中套细浪,浪中有浪,再加上浪的形态有简单,有复杂,时间持续长短也不一样,从而使得投资者很难分辨当前究竟是处于哪一浪之中,使数浪变得相当繁杂和难于把握。

从总体历史市场规律大体会这么走,但是否一定能走出以上的进程,也只有到了明年年底再来验证。如果你不想错过,想安全地上车,就可以和我们一起去做一个有趣的冒险,也许财富翻N倍的机会到来了。

想要参与BTC、ETH定投和挖矿的伙伴,可以一起交流研讨。

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